行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林泓景债券C(010838)

2024-06-20     0.9080-0.3621%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,143.84-1,278.43-5,344.36-8,687.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,510.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,427.98124,630.54126,781.66150,785.26
期末单位基金资产净值(元)0.930.930.940.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00124.00