主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -885,184.88 | -428,512.32 | -45,048.92 | 124,022.29 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,868,551.90 | 0.00 | -1,157,882.54 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 24,095,805.82 | 24,794,003.08 | 25,502,156.87 | 25,539,459.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.96 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -7.20 | 0.00 | -4.34 | 0.00 |