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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)

2024-02-22     0.91690.3283%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-112,176.13-44,423.1967,446.2573,171.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-180,609.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,690,813.694,959,766.694,857,656.865,467,952.52
期末单位基金资产净值(元)0.920.940.960.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.580.00