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宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)

2022-05-20     0.93492.1191%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-630,943.25-219,374.20-121,759.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,754,319.4614,581,847.7614,767,268.05
期末单位基金资产净值(元)0.940.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00