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南方宝升混合C(010880)

2024-06-21     0.8863-0.0338%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,245,096.47330,812.55-1,301,732.404,765,099.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-50,069,205.500.00-46,069,475.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,641,478.44339,111,326.69363,342,836.37389,626,928.10
期末单位基金资产净值(元)0.880.870.890.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.540.001.73
基金累计净值增长率(%)0.00-12.870.00-9.05