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南方消费升级混合A(010887)

2021-07-27     0.9670-5.7413%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-39,037,909.93-328,538,153.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,097,033,486.452,753,610,158.60
期末单位基金资产净值(元)1.010.86
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00