0.7104% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 58,945,162.10 | 30,565,814.12 | 15,765,028.61 | 44,631,760.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -119,287,243.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 882,836,305.82 | 940,305,994.63 | 1,002,691,530.11 | 838,905,166.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |