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中银证券精选行业股票A(010892)

2023-01-20     0.75371.5905%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-44,977,676.98-17,909,310.47-12,303,488.65-20,117,612.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,022,858,699.091,083,646,763.901,364,152,196.141,201,454,188.73
期末单位基金资产净值(元)0.710.740.900.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00