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太平价值增长股票A(010896)

2023-02-03     0.8966-0.5215%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-951,483.56-391,661.11-1,569,027.27-681,574.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,097,102.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,490,882.1015,276,711.6017,396,006.0517,115,736.67
期末单位基金资产净值(元)0.840.770.870.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.430.00