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太平价值增长股票A(010896)

2021-10-19     0.93231.9576%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)86,078.04
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-538,497.89
单位基金可分配净收益(元)-0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)23,534,611.35
期末单位基金资产净值(元)0.98
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-2.24
基金累计净值增长率(%)-2.24