主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,741,935.52 | 435,516.72 | -1,738,960.39 | 1,090,696.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,988,221.82 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 78,779,805.25 | 152,721,252.85 | 177,810,993.89 | 289,022,106.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 |