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交银臻选回报混合A(010916)

2022-11-30     1.0577-0.1228%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,999,178.37-6,172,652.392,166,044.8252,472,308.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,896,244.810.0050,466,011.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,185,583,001.081,322,890,537.301,378,759,277.03875,851,786.65
期末单位基金资产净值(元)1.061.071.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.790.007.97
基金累计净值增长率(%)0.007.360.008.21