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德邦锐祥债券A(010917)

2021-11-26     1.01130.0297%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)26,743,065.1614,130,968.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,040,373,724.743,007,979,899.43
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00