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永赢鑫欣混合A(010923)

2024-05-20     1.05710.1991%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,826,174.234,328,375.002,970,816.92114,205.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-461,008.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)146,774,568.5976,222,489.8854,161,881.5636,639,928.39
期末单位基金资产净值(元)1.041.010.990.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.020.000.00