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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)

2022-12-01     1.02760.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)73,764,925.80130,311,584.6360,447,653.96220,934,078.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00171,242,707.170.0040,931,122.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,245,106,164.536,171,341,238.736,101,477,308.066,041,029,654.10
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.160.003.69
基金累计净值增长率(%)0.005.920.003.69