0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 65,354,340.18 | 259,723,677.78 | 68,316,934.46 | 130,226,132.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 319,021,998.36 | 0.00 | 317,326,551.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,384,474,870.20 | 6,319,120,530.02 | 6,257,939,919.65 | 6,317,425,083.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 2.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 10.64 |