0.0172% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 217,052.88 | -58,822.23 | 131,782.40 | 500,288.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 454,948.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,944,611.68 | 5,918,669.97 | 7,053,406.37 | 9,105,859.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.08 | 1.10 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |