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中融鑫锐精选一年持有混合A(010987)

2021-09-22     1.0553-0.7244%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)-651,695.84
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-651,696.24
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)176,397,574.36
期末单位基金资产净值(元)1.02
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)2.45
基金累计净值增长率(%)2.45