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博道消费智航股票A(010998)

2024-02-27     0.72571.4256%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,832,626.20-10,209,129.0415,534,628.9614,295,695.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-70,572,285.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)290,673,287.83300,808,345.16321,286,207.76355,273,916.28
期末单位基金资产净值(元)0.770.800.820.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.010.00