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国寿安保尊弘短债债券E(011010)

2023-03-21     1.02490.0098%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)525,062.94194,937.4238,528.3118.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,576.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,313,052.5669,651,033.783,214,151.929,976.62
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.930.00