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国寿安保尊弘短债债券E(011010)

2022-05-25     1.00680.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)18.822.560.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-0.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,976.6249.63121.02
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.170.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.170.00