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国寿安保尊弘短债债券E(011010) - 搜狐基金
国寿安保尊弘短债债券E(011010)
2025-07-10
1.0938
-0.0183%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 498,849.52 | 566,126.22 | 1,593,583.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,695,657.12 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 90,093,666.23 | 85,270,584.50 | 89,674,816.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29 |