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嘉合锦元回报混合A(011015)

2022-08-12     0.9838-0.4855%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,596,135.25-1,096,503.32-217,566.78447,055.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,127,674.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,787,701.35109,273,950.67133,985,157.25149,715,244.90
期末单位基金资产净值(元)1.000.970.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.830.00