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嘉合锦元回报混合A(011015)

2023-09-27     0.8593-0.4518%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-697,614.71267,836.53-4,566,930.83-830,412.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,399,137.300.00-4,208,891.400.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.00-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,244,453.2362,562,073.2271,477,415.6778,216,585.91
期末单位基金资产净值(元)0.940.960.940.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.070.00-4.770.00
基金累计净值增长率(%)-5.630.00-5.560.00