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嘉合锦元回报混合C(011016)

2022-07-06     0.9946-0.2007%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-274,252.14-120,072.83123,391.2273,860.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-374,574.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,284,121.7728,518,309.1436,017,104.2959,853,000.57
期末单位基金资产净值(元)0.970.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.300.000.00