0.0455% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,886,011.90 | 6,081,708.61 | 11,702,247.97 | 6,132,659.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 45,473,889.42 | 0.00 | 32,290,125.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 764,009,290.81 | 751,443,619.83 | 746,276,472.42 | 734,275,994.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.71 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.17 | 0.00 | 10.54 | 0.00 |