行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信永盈一年定开债券(011029)

2023-02-06     1.02190.0587%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)6,969,690.506,943,179.4314,772,312.558,236,363.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,675,007.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)722,796,351.36731,781,554.88721,382,237.28749,202,453.62
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.840.00