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达诚价值先锋灵活配置A(011030)

2024-02-23     0.6171-0.0324%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,099,878.34-444,086.19-385,146.11-419,013.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,820,058.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,327,774.1316,673,762.9618,485,763.0119,721,046.36
期末单位基金资产净值(元)0.610.630.650.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-34.690.00