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达诚价值先锋灵活配置C(011031)

2024-03-28     0.60200.4505%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,408,636.16-561,918.80-496,643.28-502,179.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-12,277,519.010.00-11,662,921.690.00
单位基金可分配净收益(元)-0.400.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,383,539.8119,857,346.4421,292,066.3623,101,470.17
期末单位基金资产净值(元)0.600.620.650.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.070.002.040.00
基金累计净值增长率(%)-39.890.00-35.390.00