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达诚价值先锋灵活配置混合C(011031)

2022-09-28     0.6474-1.8049%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,922,552.99-1,782,851.45-3,385,008.18-1,637,039.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-12,205,543.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.300.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,673,590.5825,184,679.7935,361,778.2242,708,343.77
期末单位基金资产净值(元)0.720.650.890.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.570.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-27.710.000.000.00