主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,408,636.16 | -561,918.80 | -496,643.28 | -502,179.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -12,277,519.01 | 0.00 | -11,662,921.69 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.40 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,383,539.81 | 19,857,346.44 | 21,292,066.36 | 23,101,470.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -5.07 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -39.89 | 0.00 | -35.39 | 0.00 |