0.5629% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,885,059.46 | 15,033,592.20 | 7,022,032.97 | 8,985,305.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,828,487.51 | 0.00 | 41,766,318.07 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 639,226,129.82 | 709,492,188.91 | 839,646,291.35 | 836,596,779.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 4.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 5.30 |