0.1407% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,564,388.58 | 12,026,988.04 | 6,866,058.13 | 7,268,909.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,930,921.88 | 0.00 | 39,381,107.71 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 877,797,433.23 | 887,034,380.23 | 986,629,964.57 | 934,887,675.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 3.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 4.44 |