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天弘恒新混合C(011049)

2022-09-30     1.03020.0777%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-355,704.84-360,562.541,343,027.62493,898.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)361,649.130.001,285,971.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,561,650.2636,786,161.3945,913,843.9051,167,104.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.180.004.380.00
基金累计净值增长率(%)4.190.004.380.00