-0.0558% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -34,755.83 | 21,887.49 | 24,920.96 | 37,948.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 199,511.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,616,937.85 | 3,676,807.34 | 2,805,961.33 | 3,290,705.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |