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诺德品质消费混合(011078)

2021-12-03     0.99480.2418%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)34,678,381.8237,878,267.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,406,464.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)797,644,421.65995,637,219.38
期末单位基金资产净值(元)0.961.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.94
基金累计净值增长率(%)0.002.94