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财通资管新添益6个月持有期混合A(011084) - 搜狐基金
财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)
2023-11-29
0.8761
0.0000%
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
基金本期净收益(元) | -23,271.98 | -322,313.72 | -128,111.30 | -83,204.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,797,538.78 | 8,781,121.37 | 9,064,213.19 | 9,117,122.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |