主要财务指标 |
2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -23,271.98 | -450,425.02 | -128,111.30 | -448,740.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,219,897.81 | 0.00 | -883,906.49 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,797,538.78 | 8,781,121.37 | 9,064,213.19 | 9,117,122.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -3.69 | 0.00 | -6.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.20 | 0.00 | -8.84 |