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财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)

2023-09-28     0.87960.0455%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-322,313.72-128,111.30-448,740.69-228,956.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-883,906.490.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,781,121.379,064,213.199,117,122.689,256,726.00
期末单位基金资产净值(元)0.880.910.910.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.840.00