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财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)

2023-11-29     0.87610.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-23,271.98-450,425.02-128,111.30-83,204.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,219,897.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,797,538.788,781,121.379,064,213.199,117,122.68
期末单位基金资产净值(元)0.880.880.910.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.200.000.00