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财通资管新添益6个月持有期混合A(011084)

2022-08-10     0.95490.0105%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-41,800.89-94,779.23-261,306.38239,226.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-261,543.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,617,078.809,643,879.949,743,608.0910,128,427.12
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.570.00