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景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)

2021-08-03     1.02510.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)29,570,580.6717,512,977.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,060,145,938.233,023,207,345.11
期末单位基金资产净值(元)1.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00