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景顺长城景颐惠利一年持有期债券A(011089)

2022-12-08     1.01550.0493%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,078,112.101,046,244.751,801,808.244,846,643.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,826,824.53226,635,352.71220,145,171.93229,910,815.19
期末单位基金资产净值(元)1.001.020.991.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00