行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090)

2022-09-30     0.9979-0.2300%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)134,529.3188,327.85256,936.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)210,486.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,665,956.7212,315,672.3412,856,334.13
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.870.000.00
基金累计净值增长率(%)1.680.000.00