0.0097% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 63,390,215.31 | 61,801,714.71 | 244,456,972.29 | 63,915,065.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 69,916,528.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,194,131,388.60 | 6,130,741,173.29 | 6,068,939,458.58 | 6,011,049,369.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 0.00 |