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圆信永丰瑞丰债券(011101)

2022-09-26     1.00170.0399%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)122,816,047.4458,269,155.8959,560,150.2059,822,812.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)141,799,498.960.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,140,822,350.196,076,275,458.646,018,006,302.756,018,436,370.95
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.030.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.140.000.000.00