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圆信永丰瑞丰债券(011101)

2024-04-23     1.02460.0098%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)61,801,714.71244,456,972.2963,915,065.07122,651,818.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,916,528.910.00140,080,107.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,130,741,173.296,068,939,458.586,011,049,369.836,139,103,003.02
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.100.002.04
基金累计净值增长率(%)0.0011.880.009.67