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南方景元中高等级信用债债券A(011141)

2024-03-28     1.10270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,013,391.331,621,972.672,416,185.59967,508.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,873,781.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,608,056.43101,734,353.39114,684,880.19134,807,510.47
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.980.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.320.00