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创金合信气候变化责任投资股票A(011146) - 搜狐基金
创金合信气候变化责任投资股票A(011146)
2025-06-19
1.0112
-0.9016%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 5,808,658.51 | -5,072,613.18 | -1,323,952.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -28,168,377.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 63,936,154.82 | 81,057,674.06 | 75,219,921.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |