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创金合信气候变化责任投资股票A(011146)

2023-05-30     0.97981.2713%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-4,102,688.61-28,836,765.74-1,044,806.55-23,163,496.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-19,533,168.620.00-14,053,573.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,603,204.81108,817,536.64120,417,771.76157,458,188.70
期末单位基金资产净值(元)1.001.061.171.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-30.180.00-1.18
基金累计净值增长率(%)0.006.200.0050.32