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创金合信ESG责任投资股票A(011149)

2024-05-23     1.0113-1.2788%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,432,153.38-672,789.52-522,869.151,283,287.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,764,239.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,183,713.0462,907,445.4819,821,617.6912,845,992.55
期末单位基金资产净值(元)0.981.111.121.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0017.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.88