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创金合信ESG责任投资股票A(011149)

2022-09-30     0.9904-2.2020%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-113,635.97-805,086.95725,695.95628,483.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00838,487.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,634,580.288,063,242.409,713,650.929,700,637.04
期末单位基金资产净值(元)1.120.941.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.210.00