行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信ESG责任投资股票C(011150)

2024-06-21     0.9409-0.0637%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-19,461,577.24-374,128.50-1,141,281.822,313,273.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,776,269.750.005,242,906.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,632,180.19171,483,190.6189,297,176.2841,354,446.19
期末单位基金资产净值(元)0.971.091.101.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.910.0016.74
基金累计净值增长率(%)0.009.190.0020.36