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国富兴海回报混合(011152)

2022-08-08     0.7875-0.6435%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-73,892,348.09-29,799,158.2771,761,138.6645,062,905.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-147,203,132.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,753,447,345.131,717,609,456.292,049,250,131.862,155,981,647.55
期末单位基金资产净值(元)0.860.820.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-6.700.00