行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中庚价值品质一年持有期混合(011174)

2022-07-01     1.59130.2583%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)292,559,879.5751,789,413.64668,375,340.72186,937,397.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00188,843,504.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,840,936,305.056,300,837,212.546,621,326,910.893,287,986,134.62
期末单位基金资产净值(元)1.471.371.441.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.44