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广发睿铭两年持有期混合A(011194)

2024-05-22     0.94530.4890%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,156,694.11-20,890,655.976,215,734.738,082,608.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-193,374,529.410.00-105,132,454.53
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)896,849,542.28852,045,648.43983,895,210.781,089,793,900.10
期末单位基金资产净值(元)0.890.810.880.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.270.00-5.19
基金累计净值增长率(%)0.00-18.500.00-8.80