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交银鑫选回报混合A(011198)

2022-01-24     1.04140.1057%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)6,310,095.1912,829,749.791,591,722.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,093,176.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)725,474,336.90709,994,628.90541,000,478.75
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.20
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.20