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光大保德信锦弘混合A(011231)

2021-11-26     1.0402-0.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)12,316,147.765,165,214.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,819,988.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)433,092,908.54488,220,071.46
期末单位基金资产净值(元)1.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.11
基金累计净值增长率(%)0.003.11