行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信锦弘混合A(011231)

2023-06-09     1.02530.1465%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)2,247,719.41-2,315,979.207,536,792.56-12,635,984.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-311,064.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,093,666.36125,024,869.08194,662,035.67240,728,326.16
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.001.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.12