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光大保德信锦弘混合A(011231) - 搜狐基金
光大保德信锦弘混合A(011231)
2025-05-08
1.1786
0.2126%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 939,192.52 | -1,061,959.03 | 950,655.69 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,785,891.08 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 28,294,484.03 | 34,669,205.90 | 35,011,762.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.12 | 1.07 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 |