主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,247,719.41 | -2,315,979.20 | 7,536,792.56 | -12,635,984.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -311,064.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 103,093,666.36 | 125,024,869.08 | 194,662,035.67 | 240,728,326.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.37 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |