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光大保德信锦弘混合C(011232)

2024-04-12     1.0223-0.1270%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)691,826.89-377,271.671,801,760.921,186,591.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,130,519.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,308,064.2748,551,736.8752,894,102.4461,148,203.45
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.180.00