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光大保德信锦弘混合C(011232)

2022-01-25     1.0210-0.5455%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)417,418.318,478,500.583,362,309.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,821,927.34268,319,347.68373,387,753.91
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00