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宏利中债1-5年国开债指数C(011235)

2024-06-20     1.04080.0192%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,108.57193,685.0752,703.9897,344.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,105.770.00133,524.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,185,327.58923,173.151,532,154.596,512,858.43
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.370.001.92
基金累计净值增长率(%)0.008.750.007.24