0.0362% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,347,756.12 | 2,027,813.55 | 657,621.05 | 623,228.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,867,757.32 | 0.00 | 1,553,864.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,271,727.67 | 54,471,592.89 | 52,512,662.43 | 51,771,651.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 1.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 3.09 |