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华安聚嘉精选混合A(011251)

2022-09-28     1.3525-2.2478%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)7,954,238.95-45,106,754.7256,276,835.95136,010,175.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,763,230,124.321,640,100,972.612,222,856,010.572,734,938,776.70
期末单位基金资产净值(元)1.451.331.471.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00