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交银鸿光一年混合A(011256)

2022-09-28     0.9947-0.2907%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-19,997,937.23-89,335,163.70-3,057,542.9545,958,123.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,469,476,153.902,954,892,896.293,931,737,271.843,926,454,642.78
期末单位基金资产净值(元)1.010.991.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00