主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -28,378,506.49 | -5,052,550.01 | 54,393,488.96 | 36,505,927.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,617,971.62 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 978,239,178.61 | 1,061,323,938.96 | 1,190,220,067.11 | 1,430,917,086.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |