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交银鸿光一年混合A(011256)

2024-03-18     0.99910.1002%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-28,378,506.49-5,052,550.0154,393,488.9636,505,927.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,617,971.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)978,239,178.611,061,323,938.961,190,220,067.111,430,917,086.90
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.990.00