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交银鸿光一年混合C(011257)

2022-09-30     0.9875-0.0607%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-8,890,104.84-40,344,023.8928,913,861.2619,183,858.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,933,766.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)864,121,832.111,164,995,695.401,790,595,742.201,791,499,172.38
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.780.00