主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -153,563,353.35 | -83,915,634.54 | -187,298,015.12 | -54,566,280.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -829,638,598.65 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,850,844,807.75 | 3,142,908,366.13 | 3,464,581,065.49 | 3,821,026,633.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.76 | 0.81 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.67 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.32 | 0.00 |