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中欧新趋势混合(LOF)X(011264)

2024-03-28     0.74390.6358%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-153,563,353.35-83,915,634.54-187,298,015.12-54,566,280.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-829,638,598.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,850,844,807.753,142,908,366.133,464,581,065.493,821,026,633.91
期末单位基金资产净值(元)0.730.760.810.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.320.00