主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,525,319.54 | -6,966,974.79 | -4,871,128.60 | -14,702,336.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,321,995.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 66,430,011.96 | 71,146,611.96 | 75,931,426.01 | 88,170,677.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.60 |