主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,560,557.23 | 1,434,184.96 | 10,430,370.12 | -1,329,514.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,166.23 | 0.00 | -1,329,514.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 131,674,528.16 | 152,923,599.94 | 161,490,593.48 | 156,633,087.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 1.00 | 1.06 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 2.55 |