-2.6594% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,995,056.65 | 3,418,220.39 | 2,819,574.30 | 5,733,581.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -45,333,878.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 73,812,456.22 | 52,945,084.80 | 58,712,028.59 | 60,395,414.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.51 | 0.53 | 0.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -23.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |