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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 搜狐基金
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)
2025-05-21
0.3702
0.1082%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 4,585,303.20 | -4,057,507.52 | -4,223,643.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,203,978.60 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 46,664,220.62 | 47,771,306.91 | 44,379,361.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.36 | 0.37 | 0.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.16 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.98 |