行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)

2023-11-30     0.3447-0.1738%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-18,490,018.71-24,716,336.27-17,309,405.62-43,496,574.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-75,416,843.110.00-68,236,368.84
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.500.00-0.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,600,105.3276,452,242.8686,822,906.4288,641,690.96
期末单位基金资产净值(元)0.370.500.550.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.900.00-38.83
基金累计净值增长率(%)0.00-49.660.00-43.50