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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)

2024-03-18     0.34151.8187%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,798,966.93-18,490,018.71-24,716,336.27-17,309,405.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-75,416,843.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,510,706.3057,600,105.3276,452,242.8686,822,906.42
期末单位基金资产净值(元)0.340.370.500.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-49.660.00