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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)

2022-09-30     0.6667-3.6143%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-23,809,989.54-12,399,748.554,097,992.98-12,651,532.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-30,507,813.250.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.200.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,628,804.91120,045,638.48144,770,906.85185,155,544.38
期末单位基金资产净值(元)0.830.760.920.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-16.830.000.000.00