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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)

2021-12-08     1.02730.1853%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)2,731,141.15652,733.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00652,733.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)204,679,472.79202,278,929.01
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.67
基金累计净值增长率(%)0.000.67