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前海联合添瑞一年持有混合A(011290)

2022-12-09     1.01800.4440%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,163,432.672,097,689.142,079,107.851,341,899.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,038,032.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,639,451.7662,834,679.55204,219,771.04207,459,869.79
期末单位基金资产净值(元)1.021.071.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.750.000.00