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前海联合添瑞一年持有期混合A(011290)

2024-06-17     0.9824-0.0509%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-717,843.33-2,642,311.75-149,590.63-1,456,860.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,217,025.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,262,856.1942,867,958.4243,955,874.1744,912,488.19
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.430.000.00