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前海联合添瑞一年持有期混合C(011291)

2024-04-12     0.98430.1934%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-50,453.18-17,123.24-207,545.39-58,145.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-266,096.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,298,788.363,557,942.813,961,583.804,765,052.26
期末单位基金资产净值(元)0.960.970.981.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.760.00