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前海联合添瑞一年持有混合C(011291)

2022-09-23     1.0212-0.1174%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-8,319.11179,232.52392,800.65240,235.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00395,795.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,986,078.6119,809,718.0820,066,969.8619,717,206.36
期末单位基金资产净值(元)1.061.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.900.00