主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 75,302.43 | -78,064.81 | -275,121.81 | -17,123.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -289,808.56 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,974,484.49 | 3,107,775.91 | 3,298,788.36 | 3,557,942.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.61 | 0.00 |